【조간】인플레이션 압력 완화, 오늘 밤에도 큰 이벤트

금 가격 동향:

어제(8월 13일) 저녁,조간인플레이션압력완화오늘밤에도큰이벤트중국 본토 4대 외환 거래소 미국 노동부가 발표한 7월 PPI 연율이 2.2%를 기록하여 예상보다 낮았고 이전 값보다도 크게 낮았습니다(식품과 에너지를 제외한 핵심 PPI 연율도 마찬가지). 이는 인플레이션이 예상보다 더 완만하게 둔화되고 있음을 나타냅니다. 7월의 약한 고용 데이터를 감안할 때, 경제학자들은 연준이 9월에 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으나, 인하 폭에 대해서는 확실치 않습니다.

리치먼드 연은 총재 바르킨은 비록 인플레이션이 감소하고 있지만, 상품 가격이 이미 소비자가 받아들일 수 없는 수준에 도달했다고 언급했습니다. 이는 연준이 금리 인하에 대해 여전히 우려하고 있음을 나타냅니다.

뉴욕 연은 보고서에 따르면, 7월 1년 인플레이션 기대치가 지난 달의 3.02%에서 2.97%로 낮아졌고, 3년 중간 인플레이션 기대치는 2.3%로 낮아졌습니다. 오늘 저녁 7월 CPI 데이터가 발표될 예정이며, 주의 깊게 지켜봐야 합니다.

기술적 측면: 금 시세는 강세 추세를 보이며, 최근 4개월 동안 변동성이 유지되고 저점이 꾸준히 상승하고 있습니다. 이번 주 돌파 확률이 높습니다. 단기적으로는 고점에서 조정될 가능성이 있으며, 조정 이후에 매수를 고려할 수 있습니다.

원유 동향:

국제에너지기구(IEA)가 발표한 보고서에 따르면 내년 원유 수요 증가 전망이 하향 조정되었습니다. 보고서에서는 2024년 전년 대비 원유 수요 증가가 일일 97만 배럴로, 지난 달 예측과 일치하고, 2025년 원유 수요 예측이 이전의 98만 배럴에서 95만 배럴로 하향 조정되었습니다. 또한 올해와 내년 전 세계 원유 총 수요는 각각 하루 1억 310만 배럴, 1억 400만 배럴로 예상하고 있습니다.

월요일(8월 12일)에 발표된 OPEC 월간 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 원유 수요 증가가 전년도 일일 225만 배럴에서 211만 배럴로 감소할 것으로 예상되며, 2025년 전 세계 원유 수요 증가는 일일 178만 배럴로 예상됩니다. 이는 IEA의 예측보다 높지만, 또한 수요 증가 전망이 하향 조정되어 유가 상승에 불리하게 작용할 것입니다.

기술적 측면: 원유 일간 변동 폭이 좁아지고 있으며, 돌파 가능성이 커지고 있습니다. 하단 72달러 선의 지지가 강력합니다. 단기적으로는 유가가 80달러 선까지 직접 상승하여 이전 변동 폭의 고점을 돌파했으며, 조정 이후에는 매수를 지속할 수 있으며 하단 78.20달러의 지지를 주시해야 합니다.

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